【白酒投资日报】张坤、萧楠调仓白酒股 居家消费怎么看?

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酒业事件梳理

01.健委出台新政策,居家消费怎么看?

近期国内疫情持续点状扩散,国家卫健委发布的政策主要针对农村地区返乡作出限制,我们认为对白酒而言,首先该政策会驱动一部分人群选择就地过年,但同样会就地产生消费,因此整体影响程度小于去年,其次高端酒基本不受影响,二三线酒旺季动销存在一定干扰的可能,中长期来看疫情反而利于头部企业份额提升。

02.西凤酒提前完成1季度任务。

近日,西凤酒15年6年品牌2020年度合作伙伴表彰答谢会上透露,2020年西凤酒15年6年品牌完成全年任务。同时,2021年一季度西凤酒15年6年销量达500万瓶,季度销售目标任务提前完成。

03.贵州醇春节销售增幅预计超150%。

1月22日,贵州醇酒业董事长、总经理,枝江酒业董事长、总经理朱伟在个人社交平台上表示,贵州醇在去年销售增长206%基础上,今年春节销售增幅预计150%以上。未来三年发展目标是每年持续翻番。

04.遵义市“十四五规划”出炉:以茅台为引领,壮大白酒产业集群。

1月22日,《中共遵义市委关于制定遵义市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(简称《建议》)发布。《建议》表示,在“十四五”期间,遵义市要以茅台酒为引领,加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业;做强茅台镇核心产区,加速发展习酒产区、土城产区、董公寺产区、鸭溪产区、赤水产区;支持仁怀建设遵义副中心城市。加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业。

05. “大块头”入场,贵州酱酒集团注册资本=茅台+贵州醇+习酒+郎酒……

贵州酱酒集团有限公司注册资本50亿元,此前中国酱酒市场注册资本和实缴资本均过亿的企业并不多,其中,贵州茅台酒股份有限公司注册资本12.5亿元。

不过1月18日行业有消息称,贵州酱酒集团的发展或不限于产能并购与整合,未来其将在贵阳建设集“会展贸易、消费拉动、买卖全球”功能于一体的“酒世界”,同时将居住类项目纳入前期规划。如此看,贵州酱酒集团的长远目标或许“醉翁之意”不止于酒了。

06.泸州老窖葡萄酒项目预计6月投产。

1月21日,据泸州中马钦州产业园管委会消息,泸州老窖中马钦州产业园区葡萄酒灌装生产项目对62个原酒储存罐中的最后一个储存罐进行安装检查修正工作。据介绍,62个原酒储存罐全部安装完成后,其他灌装设备也将陆续进入安装阶段,预计所有设备在今年5月份安装完毕并进行调试,6月份项目正式投产。

07.高酱酒业注入ST岩石:将构成同业竞争。

1月22日,上海贵酒股份有限公司(证券简称:ST岩石)再次收到上交所下发的监管工作函,要求落实其与控股股东签订资产捐赠的相关事项。目前,高酱酒业所销售的十六代系列和家系列产品与关联方韩宏伟所控制的上海贵酒酒业销售有限公司所销售的产品重叠,如果高酱酒业注入上市公司后,公司将与关联方构成同业竞争。

08.连续6个季度,公募基金依然最爱贵州茅台。

2020年最后一个季度的公募基金报告已经发布完毕。截至2020年四季度末,被1361只基金持有的贵州茅台依然牢牢占据公募第一大重仓股。这已经是贵州茅台连续第六个季度成为公募基金最喜欢的重仓股。

09.白酒指数反弹2日后再跌1.77%,北向资金终结连续净流入状态。

上一交易日,白酒指数跌1.77%,市盈率(TTM)收至59.33,19家白酒公司5家涨,13家下跌,整体弱势回调。跌幅最大的前三:金种子酒(-7.28%)、皇台酒业(-6.15%)、老板干酒(-5.02%)。北向资金终结连续12日净流入状态,净流出20.2亿元。净卖出茅台2.46亿,净卖出五粮液11.25亿,从1月4日的高点以来一路净卖出。

张坤调仓白酒,加茅台减五粮液

Wind数据显示,截至2020年4季度的公募基金配置食品饮料的比例由2020Q3的8.6%提升至10.1%水平,连续三个季度出现提升,且创近几年持仓比例新高。

从子行业分解来看,基金持仓白酒比例由2020Q3的6.7%提升至2020Q4的8.5%水平。从持有基金数量来看,除金徽酒基金持有数量下降,顺鑫农业、舍得酒业基金持有数量持平外,其余白酒公司的持有基金数均有增加。四季度基金持仓变动呈现出趋势上行的特点,五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒等被基金大幅增持。

不过,作为明星基金经理,张坤、萧楠、刘彦春等的持仓变化更具参考性,因而也更受市场的关注。市场得知张坤在4季度新进颐海国际后,公司股价次日就上涨15.35%,这些基金经理中KOL的影响力可见一斑。

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